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JLM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.568.450/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,5% | 1,2% | 0,6% | 0,1% | 1,1% | 0,3% | 7,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 43,8% | 91,7% | 77,4% | 72,7% | 85,1% | 42,4% | 94,7% | 52,9% | 6,3% | 82,4% | 53,5% | 62,9% | |
| 2024 | -0,7% | 0,4% | 0,7% | -1,8% | 0,6% | 3,3% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 46,6% | 80,7% | 67,7% | 414,2% | 103,7% | 72,6% | 107,2% | 98,9% | 77,9% | 116,5% | 70,0% | ||
| 2023 | 1,3% | -0,5% | 0,7% | 1,3% | 2,7% | 2,4% | 1,5% | -0,8% | -0,4% | -1,1% | 4,1% | 2,8% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 116,2% | 56,5% | 139,8% | 239,7% | 225,6% | 137,8% | 444,8% | 330,6% | 112,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 66,55% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 17,90% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,42% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 6,81% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,39% | |
| VALORES A RECEBER | 0,15% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,12% | 1,19% | 3,73% |
| Índice Sharpe | -4,73 | -3,74 | -0,72 |
| Retorno | 7,80% | 9,40% | 33,47% |
| Max. Drawdown | -17,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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