Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,5% | 1,1% | |||||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,5% | 1,2% | 0,6% | 0,1% | 1,1% | 0,7% | 1,3% | 9,7% | |
| 2024 | -0,7% | 0,4% | 0,7% | -1,8% | 0,6% | 3,3% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 68,42% | |
| 17,67% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,87% |
| 5,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,36% |
| VALORES A RECEBER | 0,21% |
| VALORES A PAGAR | -0,63% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,09% |
| 12 meses | 9,81% |
| Últimos 3 anos | 34,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,79% |
| 12 meses | 1,10% |
| Últimos 3 anos | 3,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,10 |
| Últimos 3 anos | -0,66 |
| Max. Drawdown | -17,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,62% |
| Retorno 12 meses | 9,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.444.714,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 68,42% |
| 2º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 17,67% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,87% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 5,09% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.568.450/0001-05 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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