Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,5% | 1,2% | 0,6% | 0,1% | 1,1% | 0,7% | 1,3% | 9,7% | |
| 2024 | -0,7% | 0,4% | 0,7% | -1,8% | 0,6% | 3,3% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 66,55% | |
| 17,90% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,42% |
| 6,81% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,39% |
| VALORES A RECEBER | 0,15% |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,66% |
| 12 meses | 9,66% |
| Últimos 3 anos | 35,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,09% |
| 12 meses | 1,09% |
| Últimos 3 anos | 3,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,24 |
| Últimos 3 anos | -0,61 |
| Max. Drawdown | -17,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,28% |
| Retorno 12 meses | 9,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.428.700,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 66,55% |
| 2º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 17,90% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,42% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 6,81% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.568.450/0001-05 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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