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CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
471,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
34.567.868/0001-90
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 132,0% | 101,9% | 99,7% | 120,0% | 93,6% | 94,6% | 91,1% | 114,3% | 105,1% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 9,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,6% | 92,4% | 94,8% | 57,6% | 93,2% | 71,3% | 104,7% | 90,0% | 84,9% | 91,8% | 70,9% | 62,9% | 83,9% |
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 106,1% | 110,9% | 109,1% | 90,5% | 106,1% | 114,2% | 99,8% | 96,2% | 86,3% | 83,5% | 120,1% | 107,2% | 102,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 82,84% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,17% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DI1FUTF25 | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,47% | 0,53% | 0,56% |
| Índice Sharpe | 1,50 | -1,30 | -0,88 |
| Retorno | 8,79% | 12,12% | 40,77% |
| Max. Drawdown | -8,76% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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