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CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,0%1,0%1,3%1,1%1,0%1,2%1,3%1,2%1,3%1,1%1,0%14,7%
2024
1,0%0,7%0,8%0,5%0,8%0,6%0,9%0,8%0,7%0,9%0,6%0,6%9,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO82,84%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL12,17%
5,05%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
DI1FUTF250,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,66%
12 meses14,66%
Últimos 3 anos41,89%
Desvio Padrão
No ano0,42%
12 meses0,42%
Últimos 3 anos0,53%
Índice Sharpe
12 meses0,87
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-8,76%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses14,66%
Patrimônio líquidoR$ 434.690.346,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.766,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 82,84%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,17%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ34.567.868/0001-90
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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