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NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
264,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
34.546.288/0001-16
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | -3,2% | 3,7% | 2,5% | 4,8% | 2,4% | -4,0% | 6,9% | 2,8% | -1,1% | 5,9% | 21,6% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | -5,2% | -0,6% | -2,4% | -1,2% | 3,4% | 1,1% | 0,1% | 0,6% | -0,6% | -3,4% | 0,4% | -9,6% | |
| 2024 | -1,3% | 0,7% | -0,2% | -3,4% | -3,0% | 0,6% | 3,8% | 3,1% | -3,6% | -2,2% | -5,1% | -0,8% | -11,3% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 3,4% | -0,3% | 0,5% | -1,7% | 0,0% | -0,8% | 0,7% | -3,4% | -0,5% | -0,6% | -2,0% | 3,5% | -1,0% |
| 2023 | 0,1% | -3,4% | -4,1% | -0,9% | 3,1% | 7,5% | 3,8% | -3,1% | 3,2% | -1,9% | 8,3% | 5,0% | 17,8% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -3,3% | 4,1% | -1,2% | -3,4% | -0,7% | -1,5% | 0,5% | 2,0% | 2,5% | 1,1% | -4,3% | -0,4% | -4,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,29% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 16,44% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 14,87% | |
| EQTL3 | 8,64% | |
| ITSA4 | 6,99% | |
| PETR3 | 6,53% | |
| PETR4 | 5,42% | |
| SBSP3 | 5,23% | |
| HAPV3 | 4,78% | |
| GGBR4 | 4,72% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,46% | 13,14% | 12,21% |
| Índice Sharpe | 0,79 | 0,21 | -0,39 |
| Retorno | 21,47% | 15,73% | 24,53% |
| Max. Drawdown | -30,79% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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