NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
244,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
34.546.288/0001-16
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | -3,2% | 3,7% | 2,5% | 4,8% | 2,4% | -4,0% | 6,9% | 2,8% | -1,1% | 8,6% | -1,0% | 23,4% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -5,2% | -0,6% | -2,4% | -1,2% | 3,4% | 1,1% | 0,1% | 0,6% | -0,6% | -3,4% | 2,2% | -2,3% | -10,6% |
| 2024 | -1,3% | 0,7% | -0,2% | -3,4% | -3,0% | 0,6% | 3,8% | 3,1% | -3,6% | -2,2% | -5,1% | -0,8% | -11,3% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 3,4% | -0,3% | 0,5% | -1,7% | 0,0% | -0,8% | 0,7% | -3,4% | -0,5% | -0,6% | -2,0% | 3,5% | -1,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,29% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 16,44% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 14,87% | |
| EQTL3 | 8,64% | |
| ITSA4 | 6,99% | |
| PETR3 | 6,53% | |
| PETR4 | 5,42% | |
| SBSP3 | 5,23% | |
| HAPV3 | 4,78% | |
| GGBR4 | 4,72% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,44% | 13,44% | 12,26% |
| Índice Sharpe | 0,69 | 0,66 | -0,29 |
| Retorno | 23,27% | 23,27% | 28,87% |
| Max. Drawdown | -30,79% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
