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NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,4%-3,2%3,7%2,5%4,8%2,4%-4,0%6,9%2,8%-1,1%8,6%-1,0%23,4%
2024
-1,3%0,7%-0,2%-3,4%-3,0%0,6%3,8%3,1%-3,6%-2,2%-5,1%-0,8%-11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL17,29%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR16,44%
14,87%
EQTL38,64%
ITSA46,99%
PETR36,53%
PETR45,42%
SBSP35,23%
HAPV34,78%
GGBR44,72%
Referência: Mai/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano23,27%
12 meses23,27%
Últimos 3 anos28,87%
Desvio Padrão
No ano13,44%
12 meses13,44%
Últimos 3 anos12,26%
Índice Sharpe
12 meses0,66
Últimos 3 anos-0,29
Max. Drawdown-30,79%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)119
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,99%
Retorno 12 meses23,27%
Patrimônio líquidoR$ 244.206.996,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 17,29%
2ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 16,44%
3ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 14,87%
4ºEQTL3 - 8,64%
5ºITSA4 - 6,99%

Outras Informações

CNPJ34.546.288/0001-16
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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