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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,2% | 4,0% | -2,5% | 0,3% | -6,4% | -0,7% | 0,7% | 1,2% | ||||||
| 2025 | -0,4% | -3,2% | 3,7% | 2,5% | 4,8% | 2,4% | -4,0% | 6,9% | 2,8% | -1,1% | 8,6% | -1,0% | 23,4% | |
| 2024 | -1,3% | 0,7% | -0,2% | -3,4% | -3,0% | 0,6% | 3,8% | 3,1% | -3,6% | -2,2% | -5,1% | -0,8% | -11,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 46,16% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 38,31% |
| VALORES A RECEBER | 10,77% |
| VBBR3 | 8,60% |
| 8,56% | |
| ITUB4 | 8,35% |
| ITSA4 | 8,34% |
| VALE3 | 7,74% |
| AXIA6 | 6,79% |
| EQTL3 | 6,73% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,23% |
| 12 meses | 13,65% |
| Últimos 3 anos | 26,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,16% |
| 12 meses | 15,49% |
| Últimos 3 anos | 13,04% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,02 |
| Últimos 3 anos | -0,30 |
| Max. Drawdown | -30,79% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,63% |
| Retorno 12 meses | 13,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 201.432.170,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 46,16% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 38,31% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 10,77% |
| 4º | VBBR3 - 8,60% |
| 5º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 8,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.546.288/0001-16 |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
