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ARX DENALI MASTERFIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
3.043,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
34.474.989/0001-97
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,6% | 13,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 107,9% | 108,0% | 112,8% | 103,7% | 98,2% | 106,7% | 109,6% | 106,1% | 114,7% | 101,6% | 106,7% | 107,2% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,3% | 119,0% | 126,6% | 66,5% | 108,9% | 125,9% | 121,9% | 118,1% | 117,1% | 105,2% | 105,5% | 84,5% | 110,3% |
| 2023 | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 80,1% | 50,1% | 71,7% | 92,0% | 111,6% | 103,8% | 116,1% | 132,9% | 112,5% | 84,1% | 123,5% | 101,8% | 98,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,52% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,66% | |
| CDB/ RDB | 4,21% | |
| DPGE | 1,43% | |
| CIME12 | 1,30% | |
| VECS11 | 1,22% | |
| BRKPA0 | 1,15% | |
| CELG12 | 1,13% | |
| AETE11 | 1,10% | |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA | 1,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,30% | 0,39% | 0,44% |
| Índice Sharpe | 3,47 | 1,94 | 1,54 |
| Retorno | 13,29% | 14,60% | 45,65% |
| Max. Drawdown | -0,41% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 16 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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