MenuARX DENALI MASTERFIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
2.621,02
Taxa de administração total
0,30%
Número de cotistas
5
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
34.474.989/0001-97
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,1% | 7,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 103,6% | 83,9% | 85,8% | 107,2% | 126,9% | 106,1% | 95,1% | 102,1% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,9% | 108,0% | 112,8% | 103,7% | 98,2% | 106,7% | 109,6% | 106,1% | 114,7% | 101,6% | 96,0% | 96,9% | 105,5% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,3% | 119,0% | 126,6% | 66,5% | 108,9% | 125,9% | 121,9% | 118,1% | 117,1% | 105,2% | 105,5% | 84,5% | 110,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,57% | |
| LETRA FINANCEIRA | 19,47% | |
| CDB/ RDB | 3,75% | |
| DPGE | 3,16% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,42% | |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA | 1,22% | |
| BTGH18 | 1,01% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,85% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | 0,82% | |
| AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,82% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,29% | 0,27% | 0,42% |
| Índice Sharpe | 1,11 | 1,68 | 2,33 |
| Retorno | 7,10% | 15,21% | 47,57% |
| Max. Drawdown | -0,41% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 16 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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