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ARX DENALI MASTERFIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,8%1,0%0,1%3,2%
2025
1,1%1,1%1,1%1,1%1,1%1,2%1,4%1,2%1,4%1,3%1,0%1,1%15,1%
2024
1,2%1,0%1,1%0,6%0,9%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,8%0,7%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34,14%
LETRA FINANCEIRA15,71%
CDB/ RDB5,77%
QYAN113,65%
DPGE2,74%
1,30%
1,10%
DISPONIBILIDADES1,03%
BTGH180,91%
0,74%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,19%
12 meses14,88%
Últimos 3 anos46,84%
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos0,41%
Índice Sharpe
12 meses0,40
Últimos 3 anos2,05
Max. Drawdown-0,41%
Data Max. Drawdown29/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses14,88%
Patrimônio líquidoR$ 2.722.131.575,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 34,14%
2ºLETRA FINANCEIRA - 15,71%
3ºCDB/ RDB - 5,77%
4ºQYAN11 - 3,65%
5ºDPGE - 2,74%

Outras Informações

CNPJ34.474.989/0001-97
GestorARX INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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