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ARX DENALI MASTERFIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,1%1,1%1,1%1,2%1,4%1,2%1,4%1,3%1,0%1,1%15,1%
2024
1,2%1,0%1,1%0,6%0,9%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,8%0,7%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33,52%
LETRA FINANCEIRA9,66%
CDB/ RDB4,21%
DPGE1,43%
CIME121,30%
VECS111,22%
BRKPA01,15%
CELG121,13%
AETE111,10%
1,08%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,11%
12 meses15,11%
Últimos 3 anos45,47%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,44%
Índice Sharpe
12 meses2,59
Últimos 3 anos1,27
Max. Drawdown-0,41%
Data Max. Drawdown29/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses15,11%
Patrimônio líquidoR$ 2.917.193.731,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,52%
2ºLETRA FINANCEIRA - 9,66%
3ºCDB/ RDB - 4,21%
4ºDPGE - 1,43%
5ºCIME12 - 1,30%

Outras Informações

CNPJ34.474.989/0001-97
GestorARX INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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