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Comparador

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ARX DENALI MASTERFIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,8%1,0%1,2%1,0%5,4%
2025
1,1%1,1%1,1%1,1%1,1%1,2%1,4%1,2%1,4%1,3%1,0%1,1%15,1%
2024
1,2%1,0%1,1%0,6%0,9%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,8%0,7%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33,24%
LETRA FINANCEIRA17,75%
CDB/ RDB5,27%
QYAN113,69%
DPGE2,77%
1,30%
1,11%
BTGH180,92%
0,83%
0,75%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,35%
12 meses15,27%
Últimos 3 anos47,44%
Desvio Padrão
No ano0,31%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,42%
Índice Sharpe
12 meses1,82
Últimos 3 anos2,32
Max. Drawdown-0,41%
Data Max. Drawdown29/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%
Retorno 12 meses15,27%
Patrimônio líquidoR$ 2.653.470.271,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,24%
2ºLETRA FINANCEIRA - 17,75%
3ºCDB/ RDB - 5,27%
4ºQYAN11 - 3,69%
5ºDPGE - 2,77%

Outras Informações

CNPJ34.474.989/0001-97
GestorARX INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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