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ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.723,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
34.474.470/0001-09
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 0,6% | 13,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 107,5% | 114,2% | 132,4% | 112,7% | 88,1% | 99,7% | 114,1% | 107,4% | 117,2% | 103,0% | 108,2% | 109,8% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 13,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 131,6% | 122,5% | 144,2% | 109,9% | 113,4% | 141,7% | 140,1% | 127,4% | 126,1% | 113,9% | 120,9% | 79,9% | 123,8% |
| 2023 | 0,3% | 0,1% | 0,6% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 1,7% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 23,3% | 9,9% | 49,3% | 84,3% | 116,7% | 103,9% | 137,8% | 151,9% | 106,6% | 99,1% | 116,8% | 90,9% | 90,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 15,13% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,20% | |
| CDB/ RDB | 4,08% | |
| DPGE | 1,77% | |
| BRKPA0 | 1,68% | |
| VECS11 | 1,56% | |
| SIMH14 | 1,23% | |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA | 1,15% | |
| CELG12 | 1,12% | |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,46% | 0,59% | 0,62% |
| Índice Sharpe | 3,00 | 1,88 | 1,50 |
| Retorno | 13,58% | 15,00% | 46,74% |
| Max. Drawdown | -0,68% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 49 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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