ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.756,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
34.474.470/0001-09
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,4% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 101,6% | 61,4% | 88,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,5% | 114,2% | 132,4% | 112,7% | 88,1% | 99,7% | 114,1% | 107,4% | 117,2% | 103,0% | 99,0% | 93,0% | 107,5% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 13,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 131,6% | 122,5% | 144,2% | 109,9% | 113,4% | 141,7% | 140,1% | 127,4% | 126,1% | 113,9% | 120,9% | 79,9% | 123,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,99% | |
| LETRA FINANCEIRA | 19,96% | |
| CDB/ RDB | 7,48% | |
| DPGE | 3,64% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,37% | |
| BRKPA0 | 1,19% | |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA | 1,18% | |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,98% | |
| KRSA12 | 0,95% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | 0,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,42% | 0,48% | 0,50% |
| Índice Sharpe | -4,66 | 1,18 | 2,61 |
| Retorno | 1,56% | 15,09% | 48,40% |
| Max. Drawdown | -0,68% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 49 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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