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ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,3%1,2%1,0%1,1%1,5%1,3%1,4%1,3%1,0%1,1%15,4%
2024
1,3%1,0%1,2%1,0%0,9%1,1%1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%0,7%13,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA15,13%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,20%
CDB/ RDB4,08%
DPGE1,77%
BRKPA01,68%
VECS111,56%
SIMH141,23%
1,15%
CELG121,12%
1,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,32%
12 meses15,32%
Últimos 3 anos46,35%
Desvio Padrão
No ano0,48%
12 meses0,48%
Últimos 3 anos0,63%
Índice Sharpe
12 meses2,30
Últimos 3 anos1,25
Max. Drawdown-0,68%
Data Max. Drawdown13/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)49
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses15,32%
Patrimônio líquidoR$ 2.765.092.070,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação1,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 15,13%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,20%
3ºCDB/ RDB - 4,08%
4ºDPGE - 1,77%
5ºBRKPA0 - 1,68%

Outras Informações

CNPJ34.474.470/0001-09
GestorARX INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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