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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 0,1% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 15,4% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 13,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,32% |
| LETRA FINANCEIRA | 19,67% |
| CDB/ RDB | 5,28% |
| DPGE | 2,89% |
| 1,29% | |
| 1,18% | |
| 1,03% | |
| 0,98% | |
| EXSE11 | 0,96% |
| 0,92% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,91% |
| 12 meses | 14,59% |
| Últimos 3 anos | 49,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,45% |
| 12 meses | 0,48% |
| Últimos 3 anos | 0,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,38 |
| Últimos 3 anos | 3,01 |
| Max. Drawdown | -0,68% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 49 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,97% |
| Retorno 12 meses | 14,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.705.295.092,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 2,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,32% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 19,67% |
| 3º | CDB/ RDB - 5,28% |
| 4º | DPGE - 2,89% |
| 5º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.474.470/0001-09 |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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