AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV MASTER FIFE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LTDA
15,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST PREV LTDA.
CNPJ
34.461.886/0001-92
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 106,0% | 108,3% | 106,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 2,0% | 2,1% | 1,6% | 1,6% | -1,0% | 1,1% | 0,4% | 1,1% | 2,3% | 0,2% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 115,7% | 63,0% | 203,0% | 202,5% | 144,8% | 143,8% | 93,5% | 33,4% | 86,9% | 216,3% | 18,4% | 98,1% | |
| 2024 | -0,6% | 0,5% | -0,3% | -2,7% | 1,3% | -1,5% | 2,5% | 0,9% | -0,9% | -0,9% | -0,1% | -2,9% | -4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 56,6% | 151,0% | 274,1% | 104,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 100,15% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,36% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,15% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,07% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| DI1FUTF27 | -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,25% | 4,24% | 4,82% |
| Índice Sharpe | 0,38 | -0,35 | -1,01 |
| Retorno | 1,92% | 13,14% | 25,86% |
| Max. Drawdown | -9,65% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 368 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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