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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,8% | 0,1% | 0,3% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 2,0% | 2,1% | 1,6% | 1,6% | -1,0% | 1,1% | 0,4% | 1,1% | 2,3% | 0,2% | 14,0% | |
| 2024 | -0,6% | 0,5% | -0,3% | -2,7% | 1,3% | -1,5% | 2,5% | 0,9% | -0,9% | -0,9% | -0,1% | -2,9% | -4,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 91,74% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,90% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,25% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,16% |
| DISPONIBILIDADES | 0,14% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DI1FUTF26 | 0,00% |
| -0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,48% |
| 12 meses | 13,83% |
| Últimos 3 anos | 25,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,28% |
| 12 meses | 4,91% |
| Últimos 3 anos | 5,04% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,19 |
| Últimos 3 anos | -1,01 |
| Max. Drawdown | -9,65% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 368 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,28% |
| Retorno 12 meses | 13,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.582.349,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 91,74% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,49% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,90% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,25% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.461.886/0001-92 |
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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