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AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV MASTER FIFE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,6%2,0%2,1%1,6%1,6%-1,0%1,1%0,4%1,1%2,3%0,2%14,0%
2024
-0,6%0,5%-0,3%-2,7%1,3%-1,5%2,5%0,9%-0,9%-0,9%-0,1%-2,9%-4,9%

Carteira

Ativos% do PL
90,16%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,18%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,69%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0
0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,02%
12 meses14,02%
Últimos 3 anos25,81%
Desvio Padrão
No ano4,45%
12 meses4,45%
Últimos 3 anos4,92%
Índice Sharpe
12 meses-0,19
Últimos 3 anos-0,99
Max. Drawdown-9,65%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)368
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,26%
Retorno 12 meses14,02%
Patrimônio líquidoR$ 15.586.194,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 90,16%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,18%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,69%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ34.461.886/0001-92
GestorAZ Quest Prev Ltda.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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