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ARX DENALI ZURICH PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

174,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
34.461.856/0001-86
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%1,3%0,6%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI102,3%108,3%119,5%101,4%90,9%94,0%105,8%100,6%102,7%
20241,3%0,9%1,1%0,7%0,8%1,1%1,2%1,0%1,0%0,9%0,8%0,5%12,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI123,7%114,1%134,1%81,3%101,2%133,3%129,4%119,8%116,0%101,6%106,2%61,3%110,5%
20230,2%0,1%0,6%0,7%1,2%1,0%1,4%1,6%1,0%0,9%1,0%0,7%11,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI19,6%15,4%47,8%80,7%109,8%95,1%132,4%144,5%100,3%86,8%108,5%86,4%85,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ARX DENALI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO98,95%
VALORES A RECEBER0,48%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,13%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,11%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,38%0,47%0,57%
Índice Sharpe0,990,420,00
Retorno8,60%12,89%42,57%
Max. Drawdown-1,48%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de recuperação (dias)11

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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