Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 14,3% | |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 12,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,95% | |
| VALORES A RECEBER | 0,48% |
| 0,13% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,36% |
| 12 meses | 14,36% |
| Últimos 3 anos | 42,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,35% |
| 12 meses | 0,35% |
| Últimos 3 anos | 0,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,22 |
| Últimos 3 anos | -0,46 |
| Max. Drawdown | -1,48% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 14,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 148.436.796,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ARX DENALI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 98,95% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,48% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - 0,13% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - 0,11% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.461.856/0001-86 |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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