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ITAUPREV MASTER V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
169,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.438.288/0001-79
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 8,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 114,8% | 48,9% | 136,0% | 126,0% | 101,3% | 87,1% | 34,8% | 162,0% | 95,6% | ||||
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 0,5% | 0,2% | 0,3% | 0,7% | 1,0% | 1,4% | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 0,2% | 6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 13,1% | 82,5% | 65,3% | 25,1% | 32,8% | 95,0% | 113,9% | 158,3% | 45,7% | 66,2% | 52,3% | 24,9% | 62,7% |
| 2023 | 1,2% | 0,0% | 0,8% | 1,0% | 1,5% | 1,9% | 1,3% | 0,4% | 0,7% | 0,4% | 2,1% | 1,5% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 103,7% | 66,9% | 113,5% | 131,6% | 180,2% | 118,4% | 36,9% | 69,3% | 39,1% | 227,6% | 173,6% | 103,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 89,94% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 10,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,65% | 1,57% | 1,81% |
| Índice Sharpe | -0,38 | -1,44 | -1,07 |
| Retorno | 8,01% | 10,32% | 35,16% |
| Max. Drawdown | -6,59% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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