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ITAUPREV MASTER V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,0%0,0%
2025
1,2%0,5%1,3%1,3%1,2%1,0%0,4%1,7%1,1%1,3%1,9%0,7%14,5%
2024
0,1%0,7%0,5%0,2%0,3%0,7%1,0%1,4%0,4%0,6%0,4%0,2%6,8%

Carteira

Ativos% do PL
89,94%
10,13%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,01%
12 meses14,54%
Últimos 3 anos38,98%
Desvio Padrão
No ano
12 meses1,71%
Últimos 3 anos1,62%
Índice Sharpe
12 meses0,15
Últimos 3 anos-0,62
Max. Drawdown-6,59%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)119
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,59%
Retorno 12 meses14,54%
Patrimônio líquidoR$ 181.142.240,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 89,94%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 10,13%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ03.438.288/0001-79
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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