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ITAUPREV MASTER V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%0,7%3,3%
2025
1,2%0,5%1,3%1,3%1,2%1,0%0,4%1,7%1,1%1,3%1,9%0,7%14,5%
2024
0,1%0,7%0,5%0,2%0,3%0,7%1,0%1,4%0,4%0,6%0,4%0,2%6,8%

Carteira

Ativos% do PL
88,27%
9,79%
VALORES A RECEBER2,02%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,30%
12 meses16,16%
Últimos 3 anos41,40%
Desvio Padrão
No ano2,13%
12 meses1,79%
Últimos 3 anos1,64%
Índice Sharpe
12 meses0,91
Últimos 3 anos-0,29
Max. Drawdown-6,59%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)119
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,60%
Retorno 12 meses16,16%
Patrimônio líquidoR$ 185.837.586,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 88,27%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 9,79%
3ºVALORES A RECEBER - 2,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,11%

Outras Informações

CNPJ03.438.288/0001-79
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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