ITAUPREV MASTER V40 FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.438.284/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,4% | -0,7% | 3,0% | 2,1% | 1,2% | 1,1% | -1,2% | 3,2% | 1,9% | 1,5% | 3,4% | 0,9% | 20,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 227,7% | 308,8% | 194,6% | 107,7% | 96,0% | 274,9% | 152,0% | 120,2% | 322,1% | 74,4% | 141,5% | ||
| 2024 | -1,6% | 0,7% | 0,1% | -0,4% | -0,9% | 0,9% | 1,6% | 3,1% | -0,9% | -0,2% | -0,8% | -1,3% | 0,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,2% | 9,9% | 120,5% | 179,2% | 353,8% | 2,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 59,40% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 40,72% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,11% | 6,11% | 6,12% |
| Índice Sharpe | 0,99 | 0,99 | -0,13 |
| Retorno | 20,24% | 20,24% | 39,86% |
| Max. Drawdown | -22,55% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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