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ITAUPREV MASTER V40 FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
5,8%1,3%7,2%
2025
2,4%-0,7%3,0%2,1%1,2%1,1%-1,2%3,2%1,9%1,5%3,4%0,9%20,2%
2024
-1,6%0,7%0,1%-0,4%-0,9%0,9%1,6%3,1%-0,9%-0,2%-0,8%-1,3%0,3%

Carteira

Ativos% do PL
59,42%
39,85%
VALORES A RECEBER0,88%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,18%
12 meses25,01%
Últimos 3 anos49,00%
Desvio Padrão
No ano7,83%
12 meses6,23%
Últimos 3 anos6,07%
Índice Sharpe
12 meses1,66
Últimos 3 anos0,27
Max. Drawdown-22,55%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,90%
Retorno 12 meses25,01%
Patrimônio líquidoR$ 41.299.168,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 59,42%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 39,85%
3ºVALORES A RECEBER - 0,88%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ03.438.284/0001-90
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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