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ITAUPREV MASTER V40 FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,4%-0,7%3,0%2,1%1,2%1,1%-1,2%3,2%1,9%1,5%3,4%0,9%20,2%
2024
-1,6%0,7%0,1%-0,4%-0,9%0,9%1,6%3,1%-0,9%-0,2%-0,8%-1,3%0,3%

Carteira

Ativos% do PL
59,40%
40,72%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,16%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,24%
12 meses20,24%
Últimos 3 anos39,86%
Desvio Padrão
No ano6,11%
12 meses6,11%
Últimos 3 anos6,12%
Índice Sharpe
12 meses0,99
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-22,55%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses20,24%
Patrimônio líquidoR$ 38.503.933,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação12,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 59,40%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 40,72%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,16%

Outras Informações

CNPJ03.438.284/0001-90
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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