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ITAUPREV MASTER F100 FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
136,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.438.278/0001-33
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 81,7% | 84,2% | 87,8% | 105,4% | 98,8% | 83,9% | 76,4% | 130,5% | 90,7% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 9,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,5% | 80,1% | 84,4% | 50,6% | 79,0% | 86,2% | 92,1% | 93,3% | 96,3% | 94,5% | 103,3% | 79,4% | 83,5% |
| 2023 | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 81,3% | 97,0% | 103,1% | 98,9% | 110,0% | 107,5% | 97,6% | 94,2% | 68,2% | 76,4% | 110,4% | 121,3% | 96,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 100,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,67% | 0,55% | 0,55% |
| Índice Sharpe | -2,00 | -2,19 | -2,43 |
| Retorno | 7,59% | 11,52% | 37,52% |
| Max. Drawdown | -1,40% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 63 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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