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ITAUPREV MASTER F100 FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,8%1,1%1,1%0,9%1,0%1,2%0,9%1,2%1,4%0,6%12,7%
2024
0,7%0,6%0,7%0,4%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%9,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,05%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,69%
12 meses12,69%
Últimos 3 anos38,43%
Desvio Padrão
No ano0,96%
12 meses0,96%
Últimos 3 anos0,65%
Índice Sharpe
12 meses-1,77
Últimos 3 anos-2,03
Max. Drawdown-1,40%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,69%
Retorno 12 meses12,69%
Patrimônio líquidoR$ 128.776.329,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação16,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 100,05%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,09%
5º

Outras Informações

CNPJ03.438.278/0001-33
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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