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CAPITÂNIA PREV BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
104,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
34.270.943/0001-56
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,9% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 2,2% | 0,6% | 14,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 91,9% | 123,7% | 137,5% | 104,4% | 165,8% | 80,0% | 97,3% | 94,4% | 95,1% | 175,2% | 100,2% | 116,9% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 131,7% | 125,3% | 100,7% | 55,5% | 53,6% | 89,9% | 104,3% | 99,2% | 17,3% | 59,5% | 86,4% | 8,7% | 77,1% |
| 2023 | 0,1% | 0,2% | 0,5% | 0,7% | 1,5% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 1,1% | 10,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 4,8% | 19,7% | 46,8% | 76,3% | 133,4% | 104,8% | 117,8% | 91,7% | 101,8% | 47,7% | 105,7% | 127,4% | 79,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,18% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 15,55% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 6,69% | |
| XXII11 | 2,00% | |
| HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1,92% | |
| RODB11 | 1,39% | |
| CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1,36% | |
| NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1,34% | |
| LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1,28% | |
| CSMGB9 | 1,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,65% | 1,65% | 1,33% |
| Índice Sharpe | 1,48 | 0,68 | -0,83 |
| Retorno | 14,48% | 14,94% | 38,98% |
| Max. Drawdown | -0,64% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 46 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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