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CAPITÂNIA PREV BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,2%1,3%1,1%1,9%0,9%1,2%1,1%1,2%2,2%0,8%1,0%16,0%
2024
1,3%1,0%0,8%0,5%0,4%0,7%0,9%0,9%0,1%0,6%0,7%0,1%8,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,18%
15,55%
6,69%
XXII112,00%
1,92%
RODB111,39%
1,36%
1,34%
1,28%
CSMGB91,24%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,91%
12 meses15,91%
Últimos 3 anos38,75%
Desvio Padrão
No ano1,66%
12 meses1,66%
Últimos 3 anos1,37%
Índice Sharpe
12 meses1,06
Últimos 3 anos-0,88
Max. Drawdown-0,64%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)46
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses15,91%
Patrimônio líquidoR$ 110.314.675,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,18%
2ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 15,55%
3ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 6,69%
4ºXXII11 - 2,00%
5ºHSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 1,92%

Outras Informações

CNPJ34.270.943/0001-56
GestorCAPITANIA PREV S.A.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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