ACESSO SPX NIMITZ 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
65,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,30%
Taxa de administração total
723
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
34.258.120/0001-05
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,3% | 1,0% | -0,3% | 1,0% | 0,0% | 1,9% | -0,2% | 2,5% | 1,6% | 2,0% | 0,7% | 0,6% | 10,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,6% | 96,7% | 168,8% | 213,8% | 129,2% | 158,5% | 68,2% | 50,0% | 76,1% | ||||
| 2024 | 0,3% | 0,4% | 1,4% | -1,1% | -0,4% | 1,5% | 2,6% | 1,4% | 2,1% | 1,8% | 1,9% | 2,0% | 14,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 33,6% | 52,0% | 166,0% | 185,2% | 290,4% | 166,3% | 254,3% | 189,5% | 243,4% | 228,2% | 136,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SENTINEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,38% | |
| VALORES A RECEBER | 0,74% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 0,32% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,24% | 4,24% | 4,51% |
| Índice Sharpe | -0,88 | -0,89 | -1,20 |
| Retorno | 10,53% | 10,53% | 25,48% |
| Max. Drawdown | -11,22% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 446 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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