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ACESSO SPX NIMITZ 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,3%1,0%-0,3%1,0%0,0%1,9%-0,2%2,5%1,6%2,0%0,7%0,6%10,9%
2024
0,3%0,4%1,4%-1,1%-0,4%1,5%2,6%1,4%2,1%1,8%1,9%2,0%14,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,38%
VALORES A RECEBER0,74%
0,32%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-1,45%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,53%
12 meses10,53%
Últimos 3 anos25,48%
Desvio Padrão
No ano4,24%
12 meses4,24%
Últimos 3 anos4,51%
Índice Sharpe
12 meses-0,89
Últimos 3 anos-1,20
Max. Drawdown-11,22%
Data Max. Drawdown14/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)446
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,58%
Retorno 12 meses10,53%
Patrimônio líquidoR$ 65.896.417,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas723
Cotação17,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSENTINEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,38%
2ºVALORES A RECEBER - 0,74%
3ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 0,32%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -1,45%

Outras Informações

CNPJ34.258.120/0001-05
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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