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SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
30,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
34.231.820/0001-06
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,7% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 1,0% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 97,6% | 82,6% | 101,2% | 157,5% | 100,8% | 110,7% | 34,8% | 177,1% | 101,8% | ||||
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 0,7% | -0,2% | 0,8% | 0,3% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,0% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 23,4% | 68,1% | 81,0% | 98,4% | 35,2% | 140,7% | 91,8% | 77,5% | 70,9% | 103,3% | 1,4% | 61,8% | |
| 2023 | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 0,2% | 0,1% | 1,5% | 1,7% | 11,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 73,6% | 53,1% | 84,4% | 100,1% | 109,9% | 111,3% | 96,4% | 36,9% | 22,0% | 12,9% | 161,3% | 197,5% | 85,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIC FI | 37,04% | |
| SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI | 15,95% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 14,20% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,74% | |
| KINEA PREV II XTR RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,65% | |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,82% | |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FICFI MULTIMERCADO | 4,68% | |
| IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,14% | |
| SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,42% | |
| EQTL25 | 1,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,13% | 1,22% | 1,57% |
| Índice Sharpe | 0,18 | -1,85 | -1,69 |
| Retorno | 8,49% | 10,72% | 32,61% |
| Max. Drawdown | -1,40% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 86 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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