MenuSANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
33,61
Taxa de administração total
2,25%
Número de cotistas
1
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
34.231.820/0001-06
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | 0,2% | 1,4% | 0,9% | 0,5% | -0,1% | 5,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 104,4% | 122,6% | 18,3% | 124,2% | 80,9% | 42,7% | 76,8% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,7% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 0,8% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,6% | 82,6% | 101,2% | 157,5% | 100,8% | 110,7% | 34,8% | 103,2% | 84,3% | 98,4% | 126,3% | 72,0% | 96,0% |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 0,7% | -0,2% | 0,8% | 0,3% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,0% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 23,4% | 68,1% | 81,0% | 98,4% | 35,2% | 140,7% | 91,8% | 77,5% | 70,9% | 103,3% | 1,4% | 61,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 33,47% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,91% | |
| SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA | 18,05% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,80% | |
| KINEA PREV II XTR RED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,01% | |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,84% | |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA | 2,80% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,71% | |
| SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 2,35% | |
| CDB/ RDB | 1,62% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,86% | 1,63% | 1,50% |
| Índice Sharpe | -1,90 | -1,80 | -1,75 |
| Retorno | 5,32% | 11,84% | 34,23% |
| Max. Drawdown | -1,40% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 86 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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