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SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,8%1,0%1,7%1,1%1,2%0,4%1,2%1,0%1,3%1,3%0,8%13,7%
2024
0,2%0,5%0,7%-0,2%0,8%0,3%1,3%0,8%0,6%0,7%0,8%0,0%6,7%

Carteira

Ativos% do PL
37,04%
15,95%
14,20%
LETRA FINANCEIRA6,74%
5,65%
4,82%
4,68%
3,14%
2,42%
EQTL251,53%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,65%
12 meses13,65%
Últimos 3 anos34,87%
Desvio Padrão
No ano1,28%
12 meses1,28%
Últimos 3 anos1,41%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-1,63
Max. Drawdown-1,40%
Data Max. Drawdown18/08/2021
Tempo de Recuperação (Dias)86
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses13,65%
Patrimônio líquidoR$ 31.889.288,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIC FI - 37,04%
2ºSANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI - 15,95%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,20%
4ºLETRA FINANCEIRA - 6,74%
5ºKINEA PREV II XTR RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,65%

Outras Informações

CNPJ34.231.820/0001-06
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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