VILA DO CONDE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
117,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
34.200.585/0001-05
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,5% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,0% | 104,4% | 105,4% | 114,4% | 114,7% | 102,1% | 107,7% | 99,5% | 97,9% | 98,9% | 109,6% | 84,9% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | -0,5% | 0,8% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,0% | 120,2% | 127,4% | 127,3% | 114,9% | 109,5% | 111,1% | 121,6% | 144,8% | 105,9% | 91,9% | 103,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,89% | |
| LETRA FINANCEIRA | 34,68% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 27,91% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,04% | |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,47% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,72% | 2,72% | 1,78% |
| Índice Sharpe | -0,81 | -0,81 | -0,37 |
| Retorno | 12,11% | 12,11% | 40,77% |
| Max. Drawdown | -4,38% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 164 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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