Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | -1,5% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 12,1% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | -0,5% | 0,8% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 35,89% | |
| LETRA FINANCEIRA | 34,68% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 27,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,04% |
| 0,47% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,07% |
| 12 meses | 12,13% |
| Últimos 3 anos | 40,61% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 2,72% |
| Últimos 3 anos | 1,78% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,80 |
| Últimos 3 anos | -0,37 |
| Max. Drawdown | -4,38% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 164 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 12,13% |
| Patrimônio líquido | R$ 117.778.687,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 176,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,89% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 34,68% |
| 3º | DEBÊNTURE SIMPLES - 27,91% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,04% |
| 5º | CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.200.585/0001-05 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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