MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,1% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | -1,5% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 12,1% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | -0,5% | 0,8% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 32,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,89% |
| 18,86% | |
| 9,64% | |
| CSMGA7 | 3,61% |
| CAPP11 | 3,01% |
| BCPSA6 | 1,50% |
| CMTR19 | 1,15% |
| CMGD18 | 1,03% |
| SBSPD3 | 0,91% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,40% |
| 12 meses | 15,27% |
| Últimos 3 anos | 42,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,45% |
| 12 meses | 0,54% |
| Últimos 3 anos | 1,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,99 |
| Últimos 3 anos | -0,20 |
| Max. Drawdown | -4,38% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 164 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 15,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 117.829.385,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 182,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 32,86% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,89% |
| 3º | SAFRA HIGH YIELD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 18,86% |
| 4º | SAFRA JSS BOND US HIGH YIELD REAIS FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 9,64% |
| 5º | CSMGA7 - 3,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.200.585/0001-05 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
