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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 7,5% | ||||||
| 2025 | -1,5% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 12,1% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | -0,5% | 0,8% | 11,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 35,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,95% |
| 20,49% | |
| 10,44% | |
| CSMGA7 | 3,56% |
| CAPP11 | 3,05% |
| BCPSA6 | 1,52% |
| SBSPD3 | 0,92% |
| RADL14 | 0,73% |
| CMGD18 | 0,59% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,47% |
| 12 meses | 15,32% |
| Últimos 3 anos | 43,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,63% |
| 12 meses | 0,59% |
| Últimos 3 anos | 1,78% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,00 |
| Últimos 3 anos | -0,08 |
| Max. Drawdown | -4,38% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 164 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% |
| Retorno 12 meses | 15,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 116.040.581,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 189,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 35,02% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,95% |
| 3º | SAFRA HIGH YIELD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 20,49% |
| 4º | SAFRA JSS BOND US HIGH YIELD REAIS FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 10,44% |
| 5º | CSMGA7 - 3,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.200.585/0001-05 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
