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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 0,8% | 5,6% | ||||||||
| 2025 | -1,5% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 12,1% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | -0,5% | 0,8% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 34,01% |
| 19,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,47% |
| 11,17% | |
| 9,93% | |
| CSMGA7 | 3,73% |
| CAPP11 | 3,11% |
| BCPSA6 | 1,55% |
| CMTR19 | 1,19% |
| CMGD18 | 1,07% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,58% |
| 12 meses | 15,47% |
| Últimos 3 anos | 43,18% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,64% |
| 12 meses | 0,58% |
| Últimos 3 anos | 1,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,18 |
| Últimos 3 anos | -0,08 |
| Max. Drawdown | -4,38% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 164 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 15,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 115.190.622,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 186,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 34,01% |
| 2º | SAFRA HIGH YIELD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 19,46% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,47% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,17% |
| 5º | SAFRA JSS BOND US HIGH YIELD REAIS FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 9,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.200.585/0001-05 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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