MenuICATU VANGUARDA XXXIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
11,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
03.416.010/0001-09
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,3% | 0,9% | 0,0% | 2,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 74,6% | 33,6% | 78,1% | 78,3% | 63,8% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 0,4% | 0,7% | 0,5% | -0,1% | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 7,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 77,6% | 107,1% | 45,5% | 67,1% | 39,9% | 31,8% | 71,2% | 74,4% | 49,1% | 70,3% | 59,7% | 54,8% | |
| 2024 | 0,8% | 0,2% | 0,3% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,3% | 29,3% | 31,3% | 74,3% | 109,8% | 110,4% | 92,9% | 76,7% | 95,3% | 137,8% | 139,9% | 106,7% | 89,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,92% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 40,99% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,41% | 0,53% | 0,54% |
| Índice Sharpe | -13,54 | -13,20 | -9,17 |
| Retorno | 2,22% | 7,70% | 24,81% |
| Max. Drawdown | -1,97% |
| Data Max. Drawdown | 01/08/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 115 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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