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ICATU VANGUARDA XXXIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,1%0,4%0,7%0,5%-0,1%0,4%0,8%0,9%0,6%0,7%0,7%7,8%
2024
0,8%0,2%0,3%0,7%0,9%0,9%0,8%0,7%0,8%1,3%1,1%0,9%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
48,13%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34,64%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL17,35%
DISPONIBILIDADES0,10%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,22%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,78%
12 meses7,78%
Últimos 3 anos24,36%
Desvio Padrão
No ano0,59%
12 meses0,59%
Últimos 3 anos0,54%
Índice Sharpe
12 meses-10,99
Últimos 3 anos-9,33
Max. Drawdown-1,97%
Data Max. Drawdown01/08/2017
Tempo de Recuperação (Dias)115
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,70%
Retorno 12 meses7,78%
Patrimônio líquidoR$ 10.962.172,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 48,13%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 34,64%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 17,35%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,10%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ03.416.010/0001-09
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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