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UNIMED INVESTCOOP II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
136,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.081.456/0001-45
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 12,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 115,9% | 107,8% | 108,4% | 98,4% | 103,4% | 93,1% | 101,8% | 95,8% | 85,5% | 84,9% | 104,0% | 99,1% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 131,5% | 139,3% | 121,4% | 76,5% | 105,9% | 108,0% | 123,9% | 113,0% | 114,5% | 93,8% | 98,4% | 40,1% | 105,7% |
| 2023 | -0,1% | 0,2% | 0,8% | 0,7% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,7% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 25,5% | 64,7% | 80,4% | 136,0% | 124,2% | 134,4% | 146,8% | 106,7% | 103,3% | 126,0% | 110,3% | 95,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 31,54% | |
| UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 29,94% | |
| BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 29,01% | |
| BTG PACTUAL DISCOVERY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 9,14% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,60% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,27% | 0,33% | 0,52% |
| Índice Sharpe | -0,54 | -2,37 | -0,04 |
| Retorno | 12,26% | 13,13% | 43,03% |
| Max. Drawdown | -2,82% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 127 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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