Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 14,1% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 11,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 31,54% | |
| 29,94% | |
| 29,01% | |
| 9,14% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,60% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,08% |
| 12 meses | 14,08% |
| Últimos 3 anos | 43,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,26% |
| 12 meses | 0,26% |
| Últimos 3 anos | 0,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,12 |
| Últimos 3 anos | -0,17 |
| Max. Drawdown | -2,82% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 127 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 14,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 138.913.684,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 1,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 31,54% |
| 2º | UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 29,94% |
| 3º | BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 29,01% |
| 4º | BTG PACTUAL DISCOVERY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 9,14% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.456/0001-45 |
| Gestor | INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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