UNIMED INVESTCOOP I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
437,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.081.444/0001-10
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,5% | 110,7% | 112,0% | 114,6% | 100,0% | 94,8% | 91,5% | 104,2% | 79,3% | 92,1% | 113,5% | 90,7% | 100,5% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,8% | -0,3% | 0,9% | 0,5% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,4% | 116,4% | 101,8% | 113,8% | 64,0% | 118,2% | 120,7% | 128,2% | 82,9% | 76,4% | 48,6% | 87,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 49,07% | |
| BTG PACTUAL DISCOVERY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 36,63% | |
| UNIMED INVESTCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO | 4,85% | |
| UNIMED INVESTCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRÉ-FIXADO | 4,82% | |
| BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 4,37% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,53% | 0,53% | 0,90% |
| Índice Sharpe | 0,07 | 0,02 | -0,38 |
| Retorno | 14,32% | 14,32% | 41,95% |
| Max. Drawdown | -9,69% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 216 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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