Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 14,4% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,8% | -0,3% | 0,9% | 0,5% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 68,75% | |
| 17,68% | |
| 6,58% | |
| 6,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,68% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,83% |
| 12 meses | 14,17% |
| Últimos 3 anos | 44,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,31% |
| 12 meses | 0,49% |
| Últimos 3 anos | 0,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,63 |
| Últimos 3 anos | 0,35 |
| Max. Drawdown | -9,69% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 216 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 14,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 445.276.278,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 68,75% |
| 2º | BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA - 17,68% |
| 3º | UNIMED INVESTCOOP PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,58% |
| 4º | UNIMED INVESTCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INFLAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,31% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.444/0001-10 |
| Gestor | INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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