ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

2.356,78

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,30%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

34.081.211/0001-18

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,7%	0,7%	1,1%	0,9%								4,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	108,1%	72,3%	60,2%	97,3%	118,2%								89,3%
2025	0,8%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,5%	1,2%	1,4%	1,2%	1,2%	1,1%	15,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	80,2%	115,1%	123,2%	101,2%	110,4%	108,6%	117,6%	104,9%	115,9%	93,8%	112,9%	96,1%	106,9%
2024	1,5%	1,0%	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	1,8%	0,4%	1,1%	1,0%	0,8%	0,4%	12,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	148,3%	120,3%	126,4%	115,9%	111,9%	121,7%	195,7%	50,3%	127,6%	103,3%	105,7%	41,5%	115,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	28,58%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	10,46%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	8,79%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA	8,02%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	3,91%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	2,65%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	2,64%
EQPAA0	1,63%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,13%
MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA	0,94%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,45%	0,44%	0,65%
Índice Sharpe	-3,65	0,15	1,85
Retorno	4,75%	14,80%	48,42%

Max. Drawdown	-2,24%
Data Max. Drawdown	13/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	73

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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