ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA
2.331,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
22
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
34.081.211/0001-18
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 80,2% | 115,1% | 123,2% | 101,2% | 110,4% | 108,6% | 117,6% | 104,9% | 115,9% | 93,8% | 112,9% | 88,0% | 106,2% |
| 2024 | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,8% | 0,4% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 12,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 148,3% | 120,3% | 126,4% | 115,9% | 111,9% | 121,7% | 195,7% | 50,3% | 127,6% | 103,3% | 105,7% | 41,5% | 115,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,06% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,10% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,39% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 4,36% | |
| CDB/ RDB | 2,18% | |
| VALORES A RECEBER | 1,47% | |
| TBSP11 | 1,44% | |
| GUAR15 | 1,23% | |
| IRJS15 | 1,23% | |
| JSMLA5 | 0,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,47% | 0,47% | 0,85% |
| Índice Sharpe | 1,80 | 1,82 | 0,36 |
| Retorno | 15,07% | 15,07% | 44,46% |
| Max. Drawdown | -2,24% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 73 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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