MenuICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA
2.412,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
19
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
34.081.211/0001-18
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,7% | 0,1% | 2,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 108,1% | 72,3% | 60,2% | 182,1% | 82,1% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,2% | 115,1% | 123,2% | 101,2% | 110,4% | 108,6% | 117,6% | 104,9% | 115,9% | 93,8% | 112,9% | 96,1% | 106,9% |
| 2024 | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,8% | 0,4% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 12,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 148,3% | 120,3% | 126,4% | 115,9% | 111,9% | 121,7% | 195,7% | 50,3% | 127,6% | 103,3% | 105,7% | 41,5% | 115,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 25,83% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,05% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 6,26% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,23% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 4,03% | |
| CDB/ RDB | 3,47% | |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 2,71% | |
| EQPAA0 | 1,71% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,17% | |
| COLNA3 | 1,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,42% | 0,45% | 0,65% |
| Índice Sharpe | -6,71 | 0,24 | 1,78 |
| Retorno | 2,84% | 14,85% | 48,13% |
| Max. Drawdown | -2,24% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 73 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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