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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

2.546,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
24
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
34.081.211/0001-18
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,8%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,5%0,6%9,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI80,2%115,1%123,2%101,2%110,4%108,6%117,6%103,9%108,1%
20241,5%1,0%1,1%1,0%0,9%1,0%1,8%0,4%1,1%1,0%0,8%0,4%12,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI148,3%120,3%126,4%115,9%111,9%121,7%195,7%50,3%127,6%103,3%105,7%41,5%115,3%
2023-0,3%0,0%0,8%0,7%1,3%1,2%1,4%1,5%1,2%1,1%1,1%1,0%11,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI1,1%68,8%76,3%118,5%109,2%126,3%128,2%128,0%112,3%121,3%112,8%88,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33,06%
LETRA FINANCEIRA13,10%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA4,39%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA4,36%
CDB/ RDB2,18%
VALORES A RECEBER1,47%
TBSP111,44%
GUAR151,23%
IRJS151,23%
JSMLA50,97%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,49%0,65%0,83%
Índice Sharpe2,360,280,58
Retorno9,04%13,16%44,44%
Max. Drawdown-2,24%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de recuperação (dias)73

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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