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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 15,3% | |
| 2024 | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,8% | 0,4% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 12,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 28,58% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,79% |
| 8,02% | |
| 3,91% | |
| 2,65% | |
| 2,64% | |
| EQPAA0 | 1,63% |
| 1,13% | |
| 0,94% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,75% |
| 12 meses | 14,80% |
| Últimos 3 anos | 48,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,45% |
| 12 meses | 0,44% |
| Últimos 3 anos | 0,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,15 |
| Últimos 3 anos | 1,85 |
| Max. Drawdown | -2,24% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 73 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 14,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.356.782.279,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 16 |
| Cotação | 1,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 28,58% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,46% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,79% |
| 4º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 8,02% |
| 5º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 3,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.211/0001-18 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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