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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,7% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,2% | 6,8% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 15,3% | |
| 2024 | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,8% | 0,4% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 12,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 29,07% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,28% |
| 8,02% | |
| 3,62% | |
| 2,87% | |
| 2,63% | |
| 2,24% | |
| EQPAA0 | 1,54% |
| 1,10% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,73% |
| 12 meses | 14,82% |
| Últimos 3 anos | 48,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,44% |
| 12 meses | 0,45% |
| Últimos 3 anos | 0,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,19 |
| Últimos 3 anos | 1,88 |
| Max. Drawdown | -2,24% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 73 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 14,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.355.941.137,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 16 |
| Cotação | 1,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 29,07% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,03% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,28% |
| 4º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 8,02% |
| 5º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 3,62% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.211/0001-18 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
