Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 15,1% | |
| 2024 | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,8% | 0,4% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 12,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,06% |
| LETRA FINANCEIRA | 13,10% |
| 4,39% | |
| 4,36% | |
| CDB/ RDB | 2,18% |
| VALORES A RECEBER | 1,47% |
| TBSP11 | 1,44% |
| GUAR15 | 1,23% |
| IRJS15 | 1,23% |
| JSMLA5 | 0,97% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,07% |
| 12 meses | 15,07% |
| Últimos 3 anos | 44,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,47% |
| 12 meses | 0,47% |
| Últimos 3 anos | 0,85% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,82 |
| Últimos 3 anos | 0,36 |
| Max. Drawdown | -2,24% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 73 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% |
| Retorno 12 meses | 15,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.331.897.828,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 22 |
| Cotação | 1,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,06% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 13,10% |
| 3º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,39% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 4,36% |
| 5º | CDB/ RDB - 2,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.211/0001-18 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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