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NAVI LS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
36,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
34.081.172/0001-59
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,3% | -0,6% | 0,8% | 0,5% | 3,1% | 1,8% | -0,2% | 2,9% | 1,5% | -0,7% | 2,5% | 10,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 81,8% | 47,7% | 275,7% | 160,6% | 247,7% | 125,2% | 444,7% | 85,7% | |||||
| 2024 | 1,5% | 0,1% | 0,1% | -0,5% | -0,5% | 0,3% | 1,9% | 0,3% | -0,5% | -0,6% | -1,4% | 2,1% | 2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 143,5% | 14,6% | 12,1% | 44,3% | 208,1% | 30,4% | 232,5% | 23,9% | |||||
| 2023 | -0,1% | 0,9% | -1,0% | -0,7% | 0,6% | 2,1% | 1,9% | 0,5% | 2,3% | 0,6% | 1,4% | 1,3% | 10,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,5% | 53,6% | 192,7% | 176,4% | 48,2% | 231,0% | 61,2% | 147,5% | 155,9% | 78,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NAVI LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,00% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,30% | 5,24% | 4,29% |
| Índice Sharpe | -0,39 | -0,45 | -1,08 |
| Retorno | 10,60% | 11,31% | 25,68% |
| Max. Drawdown | -4,47% |
| Data Max. Drawdown | 05/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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