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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 2,0% | 0,1% | -0,1% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | -1,3% | -0,6% | 0,8% | 0,5% | 3,1% | 1,8% | -0,2% | 2,9% | 1,5% | -0,7% | 3,9% | -0,3% | 11,9% | |
| 2024 | 1,5% | 0,1% | 0,1% | -0,5% | -0,5% | 0,3% | 1,9% | 0,3% | -0,5% | -0,6% | -1,4% | 2,1% | 2,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,99% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,10% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,71% |
| 12 meses | 15,93% |
| Últimos 3 anos | 30,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,81% |
| 12 meses | 5,97% |
| Últimos 3 anos | 4,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,21 |
| Últimos 3 anos | -0,75 |
| Max. Drawdown | -4,47% |
| Data Max. Drawdown | 05/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 83 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,64% |
| Retorno 12 meses | 15,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.430.217,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA - 99,99% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,10% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.172/0001-59 |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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