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BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
298,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2.237
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
34.081.022/0001-45
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,6% | 13,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 109,8% | 103,9% | 111,1% | 106,5% | 107,9% | 105,5% | 104,0% | 101,6% | 108,0% | 98,8% | 101,2% | 105,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 113,8% | 118,1% | 112,6% | 101,3% | 104,7% | 105,4% | 113,4% | 111,4% | 106,5% | 103,8% | 108,7% | 90,7% | 107,9% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,8% | 91,7% | 100,8% | 93,3% | 110,8% | 115,0% | 114,2% | 116,4% | 108,6% | 105,9% | 116,5% | 118,0% | 107,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS STB RUBI FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 99,93% | |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,67% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,61% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,12% | 0,16% | 0,16% |
| Índice Sharpe | 6,83 | 4,27 | 6,30 |
| Retorno | 13,05% | 14,47% | 46,49% |
| Max. Drawdown | -3,66% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 289 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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