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BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,2%1,0%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,0%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%0,8%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,36%
0,65%
VALORES A RECEBER0,16%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,84%
12 meses15,12%
Últimos 3 anos46,81%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses5,96
Últimos 3 anos7,04
Max. Drawdown-3,66%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)289
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses15,12%
Patrimônio líquidoR$ 315.026.725,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.315
Cotação1,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,36%
2ºBRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA - 0,65%
3ºVALORES A RECEBER - 0,16%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ34.081.022/0001-45
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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