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BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%0,8%1,0%5,3%
2025
1,2%1,0%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,0%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%0,8%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,38%
0,63%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,26%
12 meses15,02%
Últimos 3 anos47,15%
Desvio Padrão
No ano0,37%
12 meses0,24%
Últimos 3 anos0,20%
Índice Sharpe
12 meses0,94
Últimos 3 anos4,82
Max. Drawdown-3,66%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)289
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,37%
Retorno 12 meses15,02%
Patrimônio líquidoR$ 343.811.443,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.886
Cotação1,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,38%
2ºBRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA - 0,63%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ34.081.022/0001-45
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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