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BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,0%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%0,8%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,93%
0,67%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,61%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,96%
12 meses14,96%
Últimos 3 anos46,53%
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses5,91
Últimos 3 anos6,29
Max. Drawdown-3,66%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)289
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,96%
Patrimônio líquidoR$ 311.149.486,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.317
Cotação1,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS STB RUBI FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 99,93%
2ºBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA - 0,67%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,61%

Outras Informações

CNPJ34.081.022/0001-45
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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