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ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
14,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
13.000,00%
Taxa de administração total
14
Número de cotistas
Gestor
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.012.262/0001-98
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -30,2% | 2,9% | -3,1% | -8,5% | 5,0% | 7,0% | 39,8% | 6,0% | 6,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 295,6% | 440,1% | 637,3% | 3.118,7% | 1.082,9% | 71,2% | |||||||
| 2024 | 12,0% | 23,0% | 11,4% | 12,6% | 3,8% | 9,5% | 9,2% | 3,9% | 2,4% | 8,8% | 1,7% | 54,7% | 291,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.191,1% | 2.873,5% | 1.368,8% | 1.424,4% | 451,2% | 1.207,9% | 1.014,0% | 452,6% | 291,7% | 946,2% | 220,1% | 6.205,6% | 2.680,0% |
| 2023 | 384,1% | -0,4% | 23,1% | 29,9% | -17,6% | 12,0% | 2,2% | 0,5% | -32,4% | 24,7% | 4,0% | 35,1% | 765,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 34.188,7% | 1.968,5% | 3.252,5% | 1.116,1% | 208,9% | 48,0% | 2.477,2% | 435,9% | 4.114,2% | 5.885,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 85,65% | |
| ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 14,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 58,30% | 59,60% | - |
| Índice Sharpe | 0,89 | 2,32 | - |
| Retorno | 36,45% | 84,07% | - |
| Max. Drawdown | -82,58% |
| Data Max. Drawdown | 05/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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