Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 13.000,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,5% | -0,5% | ||||||||||||
| 2025 | -30,2% | 2,9% | -3,1% | -8,5% | 5,0% | 7,0% | 39,8% | 4,3% | -1,1% | -4,0% | 0,0% | -1,8% | -2,7% | |
| 2024 | 12,0% | 23,0% | 11,4% | 12,6% | 3,8% | 9,5% | 9,2% | 3,9% | 2,4% | 8,8% | 1,7% | 54,7% | 291,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 85,65% | |
| 14,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,53% |
| 12 meses | 33,16% |
| Últimos 3 anos | 2.921,41% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 45,78% |
| Últimos 3 anos | 287,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,44 |
| Últimos 3 anos | 0,28 |
| Max. Drawdown | -82,58% |
| Data Max. Drawdown | 05/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 13.000,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 13.000,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,20% |
| Retorno 12 meses | 33,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.287.734,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 14 |
| Cotação | 13.274,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 85,65% |
| 2º | ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 14,43% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.012.262/0001-98 |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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