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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,1% | 5,2% | 0,6% | -3,8% | 1,1% | -3,4% | -5,3% | 2,8% | ||||||
| 2025 | -30,2% | 2,9% | -3,1% | -8,5% | 5,0% | 7,0% | 39,8% | 4,3% | -1,1% | -4,0% | 0,0% | -1,8% | -2,7% | |
| 2024 | 12,0% | 23,0% | 11,4% | 12,6% | 3,8% | 9,5% | 9,2% | 3,9% | 2,4% | 8,8% | 1,7% | 54,7% | 291,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 70,82% | |
| 29,24% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,25% |
| 12 meses | -0,69% |
| Últimos 3 anos | 359,25% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 24,30% |
| 12 meses | 46,09% |
| Últimos 3 anos | 57,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,61 |
| Últimos 3 anos | 1,24 |
| Max. Drawdown | -82,58% |
| Data Max. Drawdown | 05/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,70% |
| Retorno 12 meses | -0,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.731.016,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 14 |
| Cotação | 13.717,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 70,82% |
| 2º | ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 29,24% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 0,00% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.012.262/0001-98 |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
