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6.568 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
29,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,36%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
33.953.325/0001-48
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,5% | 1,0% | 2,7% | 1,4% | 1,2% | -0,3% | 2,1% | 1,4% | 1,2% | 0,6% | 14,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 156,1% | 45,9% | 102,4% | 252,5% | 123,8% | 113,0% | 180,9% | 117,0% | 95,2% | 107,0% | 114,9% | ||
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 0,8% | -1,4% | 0,5% | 0,2% | 1,4% | 1,3% | 0,1% | 0,3% | 0,4% | -0,4% | 3,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,7% | 92,4% | 59,0% | 27,7% | 153,0% | 155,0% | 15,9% | 27,1% | 48,1% | 31,0% | |||
| 2023 | 1,3% | -0,1% | 0,4% | 1,0% | 1,9% | 2,3% | 1,4% | -0,9% | 0,0% | -0,8% | 3,3% | 2,3% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 117,0% | 35,2% | 106,6% | 166,1% | 218,0% | 130,6% | 362,0% | 269,1% | 97,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 27,45% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 24,02% | |
| JBFO GENOA CAPITAL RADAR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,97% | |
| VIC CLAVE ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,75% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4,00% | |
| VIC SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,00% | |
| VERT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,95% | |
| JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIC DE FIM CRED PRIV | 3,92% | |
| VERDE AM HORIZONTE FEEDER FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,58% | |
| JULIUS BAER FEEDER ACWI HEDGED BRL FIC DE FIF EM AÇÕES | 2,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,43% | 2,61% | 3,15% |
| Índice Sharpe | 0,89 | -0,07 | -0,83 |
| Retorno | 14,25% | 13,71% | 33,70% |
| Max. Drawdown | -11,67% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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