Menu6.568 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
30,40
Taxa de administração total
0,36%
Número de cotistas
6
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
33.953.325/0001-48
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,7% | -1,9% | 1,4% | 0,1% | -0,3% | 0,1% | 1,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 145,0% | 68,8% | 128,3% | 5,8% | 101,1% | 24,9% | |||||||
| 2025 | 1,6% | 0,5% | 1,0% | 2,7% | 1,4% | 1,2% | -0,3% | 2,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 156,1% | 45,9% | 102,4% | 252,5% | 123,8% | 113,0% | 180,9% | 117,0% | 95,2% | 133,6% | 66,0% | 112,5% | |
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 0,8% | -1,4% | 0,5% | 0,2% | 1,4% | 1,3% | 0,1% | 0,3% | 0,4% | -0,4% | 3,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,7% | 92,4% | 59,0% | 27,7% | 153,0% | 155,0% | 15,9% | 27,1% | 48,1% | 31,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 24,21% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 15,35% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,09% | |
| ITAÚ VÉRTICE ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 5,74% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,09% | |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 4,48% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 4,27% | |
| ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,11% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,57% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 3,51% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,17% | 4,30% | 3,57% |
| Índice Sharpe | -2,13 | -1,36 | -1,16 |
| Retorno | 1,77% | 8,57% | 28,30% |
| Max. Drawdown | -11,67% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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