Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,3% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,5% | 1,0% | 2,7% | 1,4% | 1,2% | -0,3% | 2,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 16,1% | |
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 0,8% | -1,4% | 0,5% | 0,2% | 1,4% | 1,3% | 0,1% | 0,3% | 0,4% | -0,4% | 3,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 24,48% | |
| 15,98% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,69% |
| 5,87% | |
| 5,18% | |
| 4,48% | |
| 4,17% | |
| 4,08% | |
| 3,43% | |
| 3,40% | |
| Referência: Nov/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,05% |
| 12 meses | 15,55% |
| Últimos 3 anos | 35,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,93% |
| 12 meses | 3,01% |
| Últimos 3 anos | 3,18% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,38 |
| Últimos 3 anos | -0,62 |
| Max. Drawdown | -11,67% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 102 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,36% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,70% |
| Retorno 12 meses | 15,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.606.064,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,48% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 15,98% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,69% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA - 5,87% |
| 5º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 33.953.325/0001-48 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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