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SCHRODER ADVANTAGE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

403,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
CNPJ
33.925.162/0001-90
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,0%1,3%0,6%12,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI115,3%106,5%102,6%113,6%99,8%104,9%88,5%105,7%79,0%98,1%112,8%101,4%
20241,1%0,9%0,9%0,8%0,9%0,7%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,6%11,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI107,9%109,2%113,9%88,1%106,8%85,3%119,3%126,0%108,7%96,6%91,8%67,3%101,9%
20231,1%0,8%1,2%0,9%1,2%1,2%1,2%1,3%0,9%0,9%1,1%1,0%13,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI97,6%86,6%100,9%96,2%109,5%114,9%115,4%110,6%95,5%88,6%122,7%111,5%104,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO51,44%
LETRA FINANCEIRA22,05%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B3,95%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,64%
SANTANDER CASH ORANGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI2,93%
AEGPA31,33%
RDCO101,30%
CDB/ RDB1,18%
RODB111,09%
WIZS110,78%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,38%0,42%0,41%
Índice Sharpe0,49-0,550,93
Retorno12,55%13,66%44,60%
Max. Drawdown-0,18%
Data Max. Drawdown10/11/2022
Tempo de recuperação (dias)11

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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