BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA
416,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
33.925.162/0001-90
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 102,8% | 103,4% | 103,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 115,3% | 106,5% | 102,6% | 113,6% | 99,8% | 104,9% | 88,5% | 105,7% | 79,0% | 98,1% | 109,6% | 96,6% | 101,2% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,9% | 109,2% | 113,9% | 88,1% | 106,8% | 85,3% | 119,3% | 126,0% | 108,7% | 96,6% | 91,8% | 67,3% | 101,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 62,10% | |
| LETRA FINANCEIRA | 16,96% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,25% | |
| SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 2,68% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,48% | |
| DPGE | 1,63% | |
| INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,83% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,71% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | 0,65% | |
| LMTP17 | 0,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,13% | 0,36% | 0,37% |
| Índice Sharpe | 4,26 | -0,17 | 0,99 |
| Retorno | 1,84% | 14,42% | 44,68% |
| Max. Drawdown | -0,18% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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