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BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,2%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,0%1,3%1,2%1,1%14,5%
2024
1,1%0,9%0,9%0,8%0,9%0,7%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,6%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO62,10%
LETRA FINANCEIRA16,96%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL7,25%
2,68%
2,48%
DPGE1,63%
0,83%
0,71%
0,65%
LMTP170,48%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,84%
12 meses14,42%
Últimos 3 anos44,68%
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,36%
Últimos 3 anos0,37%
Índice Sharpe
12 meses-0,17
Últimos 3 anos0,99
Max. Drawdown-0,18%
Data Max. Drawdown10/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)11
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,42%
Patrimônio líquidoR$ 416.174.484,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,10%
2ºLETRA FINANCEIRA - 16,96%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,25%
4ºSANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 2,68%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,48%

Outras Informações

CNPJ33.925.162/0001-90
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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