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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 14,5% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 62,02% |
| OUTROS | 17,45% |
| 16,28% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,63% |
| 0,83% | |
| 0,68% | |
| 0,64% | |
| 0,32% | |
| 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,90% |
| 12 meses | 14,02% |
| Últimos 3 anos | 44,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,97% |
| 12 meses | 0,68% |
| Últimos 3 anos | 0,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,12 |
| Últimos 3 anos | 0,38 |
| Max. Drawdown | -0,23% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,90% |
| Retorno 12 meses | 14,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 409.226.942,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,02% |
| 2º | OUTROS - 17,45% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,28% |
| 4º | DEBÊNTURE SIMPLES - 1,63% |
| 5º | INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 33.925.162/0001-90 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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