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TAPAJOS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
41,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
33.913.516/0001-86
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 1,6% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 0,7% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 119,4% | 83,9% | 116,2% | 148,4% | 97,6% | 108,9% | 58,6% | 84,1% | 101,5% | ||||
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 0,5% | -0,1% | 1,0% | 0,0% | 1,4% | 0,8% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | -0,7% | 5,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 32,5% | 84,8% | 64,6% | 119,9% | 5,2% | 155,0% | 97,7% | 37,1% | 31,1% | 47,2% | 47,5% | ||
| 2023 | -0,1% | 0,4% | 1,3% | 1,2% | 1,9% | 1,9% | 1,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 2,4% | 1,8% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 47,6% | 109,6% | 127,7% | 172,4% | 181,3% | 109,3% | 21,9% | 20,8% | 15,5% | 258,5% | 212,6% | 102,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 56,84% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21,16% | |
| ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18,85% | |
| ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,26% | 1,67% | 2,10% |
| Índice Sharpe | 0,16 | -2,35 | -1,15 |
| Retorno | 8,79% | 9,07% | 33,85% |
| Max. Drawdown | -5,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 247 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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