Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 1,6% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 14,1% | |
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 0,5% | -0,1% | 1,0% | 0,0% | 1,4% | 0,8% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | -0,7% | 5,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 56,84% | |
| 21,16% | |
| 18,85% | |
| 3,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,13% |
| 12 meses | 14,13% |
| Últimos 3 anos | 36,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,18% |
| 12 meses | 1,18% |
| Últimos 3 anos | 1,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,39 |
| Últimos 3 anos | -1,08 |
| Max. Drawdown | -5,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 247 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,89% |
| Retorno 12 meses | 14,13% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.613.810,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 56,84% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 21,16% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 18,85% |
| 4º | ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 3,13% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 33.913.516/0001-86 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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