MenuSFPB 003 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
7,97
Taxa de administração total
0,22%
Número de cotistas
1
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
33.842.681/0001-94
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,7% | -0,4% | 1,7% | 1,7% | 1,0% | -0,1% | 6,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 118,1% | 71,2% | 159,4% | 154,0% | 91,6% | 88,7% | |||||||
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 0,4% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 94,4% | 75,5% | 38,0% | 131,7% | 130,4% | 122,7% | 113,0% | 87,8% | 113,3% | 107,6% | 83,4% | 91,0% | 100,2% |
| 2024 | 0,3% | -47,4% | 0,7% | -0,5% | 0,7% | 0,4% | 1,3% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 0,7% | 0,4% | -43,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 29,2% | 82,4% | 81,7% | 50,5% | 145,0% | 116,6% | 62,9% | 104,0% | 85,5% | 43,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | 23,95% | |
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 21,28% | |
| MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 18,32% | |
| MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 15,63% | |
| SAFRA GRAND VITESSE SPECIAL FIF CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,07% | |
| MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 4,73% | |
| MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY TECH DISRUPTORS FIF CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 4,28% | |
| MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,07% | |
| MANAGER CANTI II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,64% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,42% | 1,18% | 27,65% |
| Índice Sharpe | -1,17 | -0,67 | -0,84 |
| Retorno | 6,19% | 13,83% | -28,04% |
| Max. Drawdown | -57,71% |
| Data Max. Drawdown | 29/02/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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