Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,22% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 0,4% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 14,3% | |
| 2024 | 0,3% | -47,4% | 0,7% | -0,5% | 0,7% | 0,4% | 1,3% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 0,7% | 0,4% | -43,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 30,97% | |
| 11,27% | |
| 11,24% | |
| 6,78% | |
| 6,33% | |
| 4,12% | |
| 4,04% | |
| 3,18% | |
| 2,88% | |
| 2,84% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,28% |
| 12 meses | 14,28% |
| Últimos 3 anos | -29,16% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,00% |
| 12 meses | 1,00% |
| Últimos 3 anos | 27,67% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,00 |
| Últimos 3 anos | -0,86 |
| Max. Drawdown | -57,71% |
| Data Max. Drawdown | 29/02/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,22% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,22% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 14,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.571.155,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 61,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 30,97% |
| 2º | MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 11,27% |
| 3º | MANAGER AZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 11,24% |
| 4º | SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 6,78% |
| 5º | SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 6,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 33.842.681/0001-94 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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